渤海分级汇金8号5期A
(C71525)集合理财股票型
1.0422
0.13%+0.0015
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：7.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.75%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0422 |
1.1235 |
| 2017-01-13 |
1.0408 |
1.1221 |
| 2017-01-06 |
1.0394 |
1.1207 |
| 2016-12-30 |
1.0380 |
1.1193 |
| 2016-12-23 |
1.0367 |
1.1180 |
| 2016-12-16 |
1.0353 |
1.1166 |
| 2016-12-09 |
1.0339 |
1.1152 |
| 2016-12-02 |
1.0325 |
1.1138 |
| 2016-11-25 |
1.0311 |
1.1124 |
| 2016-11-18 |
1.0298 |
1.1111 |
| 2016-11-11 |
1.0284 |
1.1097 |
| 2016-11-04 |
1.0270 |
1.1083 |
| 2016-10-28 |
1.0256 |
1.1069 |
| 2016-10-21 |
1.0242 |
1.1055 |
| 2016-10-14 |
1.0229 |
1.1042 |
| 2016-09-30 |
1.0201 |
1.1014 |
| 2016-09-23 |
1.0187 |
1.1000 |
| 2016-09-14 |
1.0169 |
1.0982 |
| 2016-09-09 |
1.0160 |
1.0973 |
| 2016-09-02 |
1.0146 |
1.0959 |