渤海分级汇金9号5期B
(C71537)集合理财股票型
0.9931
-0.28%-0.0028
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：8.19%
- 最近一季：5.73%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：-3.20%
- 最近一年：71.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.69%
-
成立日期：2015-05-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
0.9931 |
0.9931 |
| 2017-01-13 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2017-01-06 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2016-12-30 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-12-23 |
0.9168 |
0.9168 |
| 2016-12-16 |
0.9179 |
0.9179 |
| 2016-12-09 |
0.9218 |
0.9218 |
| 2016-12-02 |
0.9239 |
0.9239 |
| 2016-11-25 |
0.9261 |
0.9261 |
| 2016-11-18 |
0.9285 |
0.9285 |
| 2016-11-11 |
0.9306 |
0.9306 |
| 2016-11-04 |
0.9331 |
0.9331 |
| 2016-10-28 |
0.9350 |
0.9350 |
| 2016-10-21 |
0.9375 |
0.9375 |
| 2016-10-14 |
0.9393 |
0.9393 |
| 2016-09-30 |
0.9450 |
0.9450 |
| 2016-09-23 |
0.9473 |
0.9473 |
| 2016-09-14 |
0.9503 |
0.9503 |
| 2016-09-09 |
0.9519 |
0.9519 |
| 2016-09-02 |
0.9541 |
0.9541 |