1.0046
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-7.19%
- 最近半年：-5.87%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.44%
-
成立日期：2015-06-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2017-01-13 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2017-01-06 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-12-30 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-12-23 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-12-16 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2016-12-15 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2016-12-09 |
1.0918 |
1.0918 |
| 2016-12-02 |
1.0906 |
1.0906 |
| 2016-11-25 |
1.0894 |
1.0894 |
| 2016-11-18 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2016-11-11 |
1.0871 |
1.0871 |
| 2016-11-04 |
1.0859 |
1.0859 |
| 2016-10-28 |
1.0847 |
1.0847 |
| 2016-10-21 |
1.0836 |
1.0836 |
| 2016-10-14 |
1.0824 |
1.0824 |
| 2016-09-30 |
1.0801 |
1.0801 |
| 2016-09-23 |
1.0789 |
1.0789 |
| 2016-09-14 |
1.0774 |
1.0774 |
| 2016-09-09 |
1.0765 |
1.0765 |