渤海分级汇金19号A
(C71552)集合理财混合型
1.0048
0.11%+0.0012
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：6.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.35%
-
成立日期：2015-06-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0048 |
1.1093 |
| 2017-01-13 |
1.0037 |
1.1082 |
| 2017-01-06 |
1.0026 |
1.1071 |
| 2016-12-30 |
1.0015 |
1.1060 |
| 2016-12-23 |
1.0004 |
1.1049 |
| 2016-12-16 |
1.0281 |
1.1038 |
| 2016-12-09 |
1.0270 |
1.1027 |
| 2016-12-02 |
1.0259 |
1.1016 |
| 2016-11-25 |
1.0248 |
1.1005 |
| 2016-11-18 |
1.0237 |
1.0994 |
| 2016-11-11 |
1.0226 |
1.0983 |
| 2016-11-04 |
1.0215 |
1.0972 |
| 2016-10-28 |
1.0204 |
1.0961 |
| 2016-10-21 |
1.0193 |
1.0950 |
| 2016-10-14 |
1.0182 |
1.0939 |
| 2016-09-30 |
1.0160 |
1.0917 |
| 2016-09-23 |
1.0149 |
1.0906 |
| 2016-09-14 |
1.0135 |
1.0892 |
| 2016-09-09 |
1.0127 |
1.0884 |
| 2016-09-02 |
1.0116 |
1.0873 |