渤海分级汇金19号B
(C71553)集合理财混合型
0.9625
-0.63%-0.0061
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：-6.03%
- 最近一季：4.45%
- 最近半年：29.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.72%
-
成立日期：2015-06-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
0.9625 |
0.4979 |
| 2015-12-25 |
0.9686 |
0.5039 |
| 2015-12-18 |
1.0069 |
0.5422 |
| 2015-12-11 |
0.9565 |
0.4919 |
| 2015-12-04 |
0.9706 |
0.5060 |
| 2015-11-27 |
1.0243 |
0.5596 |
| 2015-11-20 |
1.1829 |
0.7183 |
| 2015-11-13 |
1.1323 |
0.6676 |
| 2015-11-06 |
1.1418 |
0.6771 |
| 2015-10-30 |
1.1044 |
0.6398 |
| 2015-10-23 |
1.1329 |
0.6683 |
| 2015-10-16 |
1.1577 |
0.6930 |
| 2015-10-09 |
0.9335 |
0.4688 |
| 2015-09-30 |
0.9215 |
0.4568 |
| 2015-09-25 |
0.8871 |
0.4225 |
| 2015-09-18 |
0.8649 |
0.4003 |
| 2015-09-11 |
0.8849 |
0.4202 |
| 2015-09-02 |
0.8758 |
0.4112 |
| 2015-08-28 |
0.8893 |
0.4247 |
| 2015-08-21 |
0.9124 |
0.4477 |