渤海分级汇金21号A
(C71557)集合理财股票型
1.0005
-2.68%+0.0012
单位净值 [2016-12-23]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：6.35%
- 最近一年：6.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.69%
-
成立日期：2015-06-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-23 |
1.0005 |
1.1035 |
| 2016-12-16 |
1.0281 |
1.1024 |
| 2016-12-09 |
1.0270 |
1.1013 |
| 2016-12-02 |
1.0259 |
1.1002 |
| 2016-11-25 |
1.0248 |
1.0991 |
| 2016-11-18 |
1.0237 |
1.0980 |
| 2016-11-11 |
1.0226 |
1.0969 |
| 2016-11-04 |
1.0215 |
1.0958 |
| 2016-10-28 |
1.0204 |
1.0947 |
| 2016-10-21 |
1.0193 |
1.0936 |
| 2016-10-14 |
1.0182 |
1.0925 |
| 2016-09-30 |
1.0160 |
1.0903 |
| 2016-09-23 |
1.0149 |
1.0892 |
| 2016-09-14 |
1.0135 |
1.0878 |
| 2016-09-09 |
1.0127 |
1.0870 |
| 2016-09-02 |
1.0116 |
1.0859 |
| 2016-08-26 |
1.0105 |
1.0848 |
| 2016-08-24 |
1.0102 |
1.0845 |
| 2016-08-19 |
1.0094 |
1.0837 |
| 2016-08-12 |
1.0083 |
1.0826 |