渤海分级汇金21号B
(C71558)集合理财股票型
0.8443
-0.47%-0.0040
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：-7.04%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：19.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.54%
-
成立日期：2015-06-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
0.8443 |
0.3085 |
| 2015-12-25 |
0.8483 |
0.3126 |
| 2015-12-18 |
0.8871 |
0.3514 |
| 2015-12-11 |
0.8437 |
0.3080 |
| 2015-12-04 |
0.8549 |
0.3191 |
| 2015-11-27 |
0.9082 |
0.3725 |
| 2015-11-20 |
1.0753 |
0.5396 |
| 2015-11-13 |
1.0225 |
0.4868 |
| 2015-11-06 |
1.0514 |
0.5157 |
| 2015-10-30 |
1.0219 |
0.4862 |
| 2015-10-23 |
1.0238 |
0.4881 |
| 2015-10-16 |
1.0488 |
0.5131 |
| 2015-10-09 |
0.8523 |
0.3166 |
| 2015-09-30 |
0.8423 |
0.3066 |
| 2015-09-25 |
0.8120 |
0.2763 |
| 2015-09-18 |
0.7940 |
0.2582 |
| 2015-09-11 |
0.8109 |
0.2752 |
| 2015-09-02 |
0.8073 |
0.2716 |
| 2015-08-28 |
0.8110 |
0.2753 |
| 2015-08-21 |
0.8269 |
0.2912 |