渤海分级汇金25号A
(C71563)集合理财股票型
1.0060
0.13%+0.0014
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：7.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.29%
-
成立日期：2015-07-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0060 |
1.0903 |
| 2017-01-13 |
1.0047 |
1.0889 |
| 2017-01-06 |
1.0033 |
1.0875 |
| 2016-12-30 |
1.0019 |
1.0862 |
| 2016-12-23 |
1.0006 |
1.0848 |
| 2016-12-16 |
1.0348 |
1.0834 |
| 2016-12-09 |
1.0335 |
1.0821 |
| 2016-12-02 |
1.0321 |
1.0807 |
| 2016-11-25 |
1.0307 |
1.0794 |
| 2016-11-18 |
1.0294 |
1.0780 |
| 2016-11-11 |
1.0280 |
1.0766 |
| 2016-11-04 |
1.0266 |
1.0753 |
| 2016-10-28 |
1.0253 |
1.0739 |
| 2016-10-21 |
1.0239 |
1.0726 |
| 2016-10-14 |
1.0226 |
1.0712 |
| 2016-09-30 |
1.0198 |
1.0685 |
| 2016-09-23 |
1.0185 |
1.0671 |
| 2016-09-14 |
1.0167 |
1.0654 |
| 2016-09-09 |
1.0158 |
1.0644 |
| 2016-09-02 |
1.0144 |
1.0630 |