渤海分级汇金26号A
(C71566)集合理财股票型
1.0060
0.13%+0.0014
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：7.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.77%
-
成立日期：2015-09-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0060 |
1.0947 |
| 2017-01-13 |
1.0047 |
1.0934 |
| 2017-01-06 |
1.0033 |
1.0920 |
| 2016-12-30 |
1.0019 |
1.0906 |
| 2016-12-23 |
1.0006 |
1.0893 |
| 2016-12-16 |
1.0348 |
1.0879 |
| 2016-12-09 |
1.0335 |
1.0866 |
| 2016-12-02 |
1.0321 |
1.0852 |
| 2016-11-25 |
1.0307 |
1.0838 |
| 2016-11-18 |
1.0294 |
1.0825 |
| 2016-11-11 |
1.0280 |
1.0811 |
| 2016-11-04 |
1.0266 |
1.0798 |
| 2016-10-28 |
1.0253 |
1.0784 |
| 2016-10-21 |
1.0239 |
1.0770 |
| 2016-10-14 |
1.0226 |
1.0757 |
| 2016-09-30 |
1.0198 |
1.0729 |
| 2016-09-23 |
1.0185 |
1.0716 |
| 2016-09-14 |
1.0167 |
1.0698 |
| 2016-09-09 |
1.0158 |
1.0689 |
| 2016-09-02 |
1.0144 |
1.0675 |