渤海分级汇金26号B
(C71567)集合理财股票型
1.1397
-0.52%-0.0059
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：-6.43%
- 最近一季：7.78%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.97%
-
成立日期：2015-09-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
1.1397 |
1.1397 |
| 2015-12-25 |
1.1456 |
1.1456 |
| 2015-12-18 |
1.1976 |
1.1976 |
| 2015-12-11 |
1.1259 |
1.1259 |
| 2015-12-04 |
1.1409 |
1.1409 |
| 2015-11-27 |
1.2180 |
1.2180 |
| 2015-11-20 |
1.4383 |
1.4383 |
| 2015-11-13 |
1.3693 |
1.3693 |
| 2015-11-06 |
1.3824 |
1.3824 |
| 2015-10-30 |
1.3345 |
1.3345 |
| 2015-10-23 |
1.3776 |
1.3776 |
| 2015-10-16 |
1.4051 |
1.4051 |
| 2015-10-09 |
1.0691 |
1.0691 |
| 2015-09-30 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2015-09-25 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2015-09-18 |
0.9685 |
0.9685 |
| 2015-09-11 |
1.0000 |
1.0000 |