渤海分级汇金1号B
(C71773)集合理财债券型
1.2215
-3.90%-0.0512
单位净值 [2016-07-08]
- 最近一月：-5.76%
- 最近一季：-6.61%
- 最近半年：-4.67%
- 今年以来：-2.44%
- 最近一年：6.52%
- 最近两年：17.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.07%
-
成立日期：2013-07-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-08 |
1.2215 |
1.2215 |
| 2016-07-01 |
1.2711 |
1.3062 |
| 2016-06-24 |
1.2982 |
1.3333 |
| 2016-06-17 |
1.2973 |
1.3324 |
| 2016-06-08 |
1.2961 |
1.3312 |
| 2016-06-03 |
1.2949 |
1.3300 |
| 2016-05-27 |
1.2929 |
1.3280 |
| 2016-05-20 |
1.2883 |
1.3234 |
| 2016-05-13 |
1.2846 |
1.3197 |
| 2016-05-06 |
1.2838 |
1.3189 |
| 2016-04-29 |
1.2818 |
1.3169 |
| 2016-04-22 |
1.2852 |
1.3203 |
| 2016-04-15 |
1.2961 |
1.3312 |
| 2016-04-08 |
1.3080 |
1.3431 |
| 2016-04-01 |
1.3013 |
1.3364 |
| 2016-03-31 |
1.3011 |
1.3362 |
| 2016-03-25 |
1.3005 |
1.3356 |
| 2016-03-18 |
1.2996 |
1.3347 |
| 2016-03-11 |
1.3503 |
1.3854 |
| 2016-03-04 |
1.3481 |
1.3832 |