渤海分级汇金2号A
(C71775)集合理财债券型
1.1116
0.07%+0.0009
单位净值 [2016-12-30]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：11.03%
- 最近三年：17.91%
- 成立以来：20.84%
-
成立日期：2013-07-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-30 |
1.1116 |
1.1987 |
| 2016-12-23 |
1.1108 |
1.1979 |
| 2016-12-16 |
1.1100 |
1.1971 |
| 2016-12-09 |
1.1091 |
1.1962 |
| 2016-12-02 |
1.1083 |
1.1954 |
| 2016-11-25 |
1.1075 |
1.1946 |
| 2016-11-18 |
1.1066 |
1.1937 |
| 2016-11-11 |
1.1058 |
1.1929 |
| 2016-11-04 |
1.1050 |
1.1921 |
| 2016-10-28 |
1.1041 |
1.1912 |
| 2016-10-21 |
1.1033 |
1.1904 |
| 2016-10-14 |
1.1024 |
1.1895 |
| 2016-09-30 |
1.1008 |
1.1879 |
| 2016-09-23 |
1.0999 |
1.1870 |
| 2016-09-14 |
1.0989 |
1.1860 |
| 2016-09-09 |
1.0983 |
1.1854 |
| 2016-09-02 |
1.0974 |
1.1845 |
| 2016-08-26 |
1.0966 |
1.1837 |
| 2016-08-24 |
1.0963 |
1.1834 |
| 2016-08-19 |
1.0957 |
1.1828 |