渤海分级汇金2号A
(C71775)集合理财债券型
1.1116
0.07%+0.0008
单位净值 [2016-12-30]
1.1987
累计净值 [2016-12-30]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：11.03%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：11.16%
- 成立日期：2013-07-10
- 基金经理：康凯,周里勇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：渤海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||