渤海分级汇金2号B
(C71776)集合理财债券型
1.2767
-1.29%-0.0174
单位净值 [2016-12-30]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：17.33%
- 最近三年：34.14%
- 成立以来：32.84%
-
成立日期：2013-07-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-30 |
1.2767 |
1.3205 |
| 2016-12-23 |
1.2934 |
1.3372 |
| 2016-12-16 |
1.3059 |
1.3497 |
| 2016-12-09 |
1.3102 |
1.3540 |
| 2016-12-02 |
1.3021 |
1.3459 |
| 2016-11-25 |
1.2781 |
1.3219 |
| 2016-11-18 |
1.2444 |
1.2882 |
| 2016-11-11 |
1.2431 |
1.2869 |
| 2016-11-04 |
1.2555 |
1.2993 |
| 2016-10-28 |
1.2527 |
1.2965 |
| 2016-10-21 |
1.2616 |
1.3054 |
| 2016-10-14 |
1.2571 |
1.3009 |
| 2016-09-30 |
1.2440 |
1.2878 |
| 2016-09-23 |
1.2434 |
1.2872 |
| 2016-09-14 |
1.2437 |
1.2875 |
| 2016-09-09 |
1.2421 |
1.2859 |
| 2016-09-02 |
1.2387 |
1.2825 |
| 2016-08-26 |
1.2422 |
1.2860 |
| 2016-08-24 |
1.2428 |
1.2866 |
| 2016-08-19 |
1.2381 |
1.2819 |