渤海分级汇富1号B
(C71778)集合理财混合型
1.3604
-0.04%-0.0005
单位净值 [2015-03-04]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：64.46%
- 最近半年：67.76%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：78.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.04%
-
成立日期：2013-08-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-04 |
1.3604 |
1.3604 |
| 2015-02-27 |
1.3609 |
1.3609 |
| 2015-02-13 |
1.3669 |
1.3669 |
| 2015-02-06 |
1.3655 |
1.3655 |
| 2015-01-30 |
1.3639 |
1.3639 |
| 2015-01-23 |
1.3628 |
1.3628 |
| 2015-01-16 |
1.3613 |
1.3613 |
| 2015-01-09 |
1.3598 |
1.3598 |
| 2014-12-31 |
1.3555 |
1.3555 |
| 2014-12-26 |
0.8356 |
0.8356 |
| 2014-12-19 |
0.8346 |
0.8346 |
| 2014-12-12 |
0.8328 |
0.8328 |
| 2014-12-05 |
0.8348 |
0.8348 |
| 2014-11-28 |
0.8272 |
0.8272 |
| 2014-11-21 |
0.8232 |
0.8232 |
| 2014-11-14 |
0.8230 |
0.8230 |
| 2014-11-08 |
0.9640 |
0.9640 |
| 2014-11-07 |
0.8218 |
0.8218 |
| 2014-11-01 |
0.9811 |
0.9811 |
| 2014-10-31 |
0.8213 |
0.8213 |