渤海分级汇金3号A
(C71782)集合理财债券型
1.0932
0.07%+0.0009
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：10.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.66%
-
成立日期：2014-01-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0932 |
1.1702 |
| 2017-01-13 |
1.0924 |
1.1694 |
| 2017-01-06 |
1.0915 |
1.1685 |
| 2016-12-30 |
1.0907 |
1.1677 |
| 2016-12-23 |
1.0899 |
1.1669 |
| 2016-12-16 |
1.0891 |
1.1661 |
| 2016-12-09 |
1.0882 |
1.1652 |
| 2016-12-02 |
1.0874 |
1.1644 |
| 2016-11-25 |
1.0866 |
1.1636 |
| 2016-11-18 |
1.0858 |
1.1628 |
| 2016-11-11 |
1.0849 |
1.1619 |
| 2016-11-04 |
1.0841 |
1.1611 |
| 2016-10-28 |
1.0833 |
1.1603 |
| 2016-10-21 |
1.0825 |
1.1595 |
| 2016-10-14 |
1.0816 |
1.1586 |
| 2016-09-30 |
1.0800 |
1.1570 |
| 2016-09-23 |
1.0792 |
1.1562 |
| 2016-09-14 |
1.0781 |
1.1551 |
| 2016-09-09 |
1.0775 |
1.1545 |
| 2016-09-02 |
1.0767 |
1.1537 |