1.1256
-0.06%-0.0007
单位净值 [2020-10-12]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：9.42%
- 今年以来：12.09%
- 最近一年：14.49%
- 最近两年：23.34%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：12.55%
-
成立日期：2014-12-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-10-12 |
1.1256 |
1.2764 |
| 2020-10-09 |
1.1263 |
1.2771 |
| 2020-09-30 |
1.1263 |
1.2771 |
| 2020-09-25 |
1.1261 |
1.2769 |
| 2020-09-18 |
1.1439 |
1.2947 |
| 2020-09-11 |
1.1360 |
1.2868 |
| 2020-09-04 |
1.1638 |
1.3146 |
| 2020-08-28 |
1.1634 |
1.3142 |
| 2020-08-21 |
1.1447 |
1.2955 |
| 2020-08-14 |
1.1340 |
1.2848 |
| 2020-08-07 |
1.1484 |
1.2992 |
| 2020-07-31 |
1.1322 |
1.2830 |
| 2020-07-24 |
1.0939 |
1.2447 |
| 2020-07-17 |
1.0866 |
1.2374 |
| 2020-07-10 |
1.0981 |
1.2489 |
| 2020-07-03 |
1.0739 |
1.2247 |
| 2020-07-02 |
1.0705 |
1.2213 |
| 2020-07-01 |
1.0688 |
1.2196 |
| 2020-06-30 |
1.0670 |
1.2178 |
| 2020-06-24 |
1.0656 |
1.2164 |