渤海分级汇富量化定增宝A
(C71811)集合理财混合型
1.1065
0.09%+0.0010
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
-
成立日期：2015-03-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.1065 |
1.1065 |
| 2017-01-13 |
1.1055 |
1.1055 |
| 2017-01-06 |
1.1045 |
1.1045 |
| 2016-12-30 |
1.1036 |
1.1036 |
| 2016-12-23 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2016-12-16 |
1.1017 |
1.1017 |
| 2016-12-09 |
1.1007 |
1.1007 |
| 2016-12-02 |
1.0998 |
1.0998 |
| 2016-11-25 |
1.0988 |
1.0988 |
| 2016-11-18 |
1.0978 |
1.0978 |
| 2016-11-11 |
1.0969 |
1.0969 |
| 2016-11-04 |
1.0959 |
1.0959 |
| 2016-10-28 |
1.0950 |
1.0950 |
| 2016-10-21 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2016-10-14 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2016-09-30 |
1.0911 |
1.0911 |
| 2016-09-23 |
1.0902 |
1.0902 |
| 2016-09-14 |
1.0889 |
1.0889 |
| 2016-09-09 |
1.0883 |
1.0883 |
| 2016-09-02 |
1.0873 |
1.0873 |