渤海分级汇富量化定增宝B
(C71812)集合理财混合型
1.8415
-0.48%-0.0089
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：-4.63%
- 最近一季：9.59%
- 最近半年：-31.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：84.15%
-
成立日期：2015-03-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
1.8415 |
1.8415 |
| 2015-12-25 |
1.8504 |
1.8504 |
| 2015-12-18 |
1.9166 |
1.9166 |
| 2015-12-11 |
1.8235 |
1.8235 |
| 2015-12-04 |
1.8393 |
1.8393 |
| 2015-11-27 |
1.9309 |
1.9309 |
| 2015-11-20 |
2.2002 |
2.2002 |
| 2015-11-13 |
2.1093 |
2.1093 |
| 2015-11-06 |
2.1000 |
2.1000 |
| 2015-10-30 |
2.0406 |
2.0406 |
| 2015-10-23 |
2.0918 |
2.0918 |
| 2015-10-16 |
2.1228 |
2.1228 |
| 2015-10-09 |
1.7096 |
1.7096 |
| 2015-09-30 |
1.6803 |
1.6803 |
| 2015-09-25 |
1.6093 |
1.6093 |
| 2015-09-18 |
1.5566 |
1.5566 |
| 2015-09-11 |
1.6253 |
1.6253 |
| 2015-09-02 |
1.6157 |
1.6157 |
| 2015-08-28 |
1.6508 |
1.6508 |
| 2015-08-21 |
1.6673 |
1.6673 |