1.0055
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-04-16]
- 最近一月:-0.30%
- 最近一季:-0.15%
- 最近半年:-1.68%
- 今年以来:-0.37%
- 最近一年:-13.39%
- 最近两年:-9.28%
- 最近三年:-0.13%
- 成立以来:0.55%
-
成立日期:2016-04-26
-
基金评级:
---
基金经理:徐尚义
- 成立日期:2016-04-26
基金经理:徐尚义
- 管理公司:长城证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-16 |
1.0055 |
1.2714 |
| 2025-04-15 |
1.0054 |
1.2713 |
| 2025-04-14 |
1.0089 |
1.2748 |
| 2025-04-11 |
1.0089 |
1.2748 |
| 2025-04-10 |
1.0089 |
1.2748 |
| 2025-04-09 |
1.0089 |
1.2748 |
| 2025-04-08 |
1.0088 |
1.2747 |
| 2025-04-07 |
1.0088 |
1.2747 |
| 2025-04-03 |
1.0088 |
1.2747 |
| 2025-04-02 |
1.0088 |
1.2747 |
| 2025-04-01 |
1.0087 |
1.2746 |
| 2025-03-31 |
1.0087 |
1.2746 |
| 2025-03-28 |
1.0087 |
1.2746 |
| 2025-03-27 |
1.0087 |
1.2746 |
| 2025-03-26 |
1.0087 |
1.2746 |
| 2025-03-25 |
1.0088 |
1.2747 |
| 2025-03-24 |
1.0087 |
1.2746 |
| 2025-03-21 |
1.0087 |
1.2746 |
| 2025-03-20 |
1.0087 |
1.2746 |
| 2025-03-19 |
1.0086 |
1.2745 |