长城安盈180天1期
(C81261)集合理财债券型
0.6878
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-12-20]
- 最近一月：-12.60%
- 最近一季：-12.26%
- 最近半年：-26.41%
- 今年以来：-26.90%
- 最近一年：-26.92%
- 最近两年：-28.75%
- 最近三年：-25.49%
- 成立以来：-24.43%
-
成立日期：2020-04-01
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2020-04-01
-
基金经理：
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- 管理公司：长城证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-20 |
0.6878 |
0.7841 |
| 2024-12-13 |
0.6877 |
0.7840 |
| 2024-12-06 |
0.6877 |
0.7840 |
| 2024-11-29 |
0.6864 |
0.7827 |
| 2024-11-22 |
0.7876 |
0.8839 |
| 2024-11-15 |
0.7870 |
0.8833 |
| 2024-11-08 |
0.7869 |
0.8832 |
| 2024-11-01 |
0.7853 |
0.8816 |
| 2024-10-25 |
0.7849 |
0.8812 |
| 2024-10-18 |
0.7853 |
0.8816 |
| 2024-10-11 |
0.7831 |
0.8794 |
| 2024-09-30 |
0.7844 |
0.8807 |
| 2024-09-27 |
0.7850 |
0.8813 |
| 2024-09-20 |
0.7839 |
0.8802 |
| 2024-09-13 |
0.8049 |
0.9012 |
| 2024-09-06 |
0.8051 |
0.9014 |
| 2024-08-30 |
0.8041 |
0.9004 |
| 2024-08-23 |
0.8041 |
0.9004 |
| 2024-08-16 |
0.8047 |
0.9010 |
| 2024-08-09 |
0.8055 |
0.9018 |