长城前海淘金1号优先级13期
(C87014)集合理财混合型
1.0339
0.13%+0.0013
单位净值 [2015-07-31]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.39%
-
成立日期：2015-02-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-02-05
- 管理公司：长城证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-31 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2015-07-24 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2015-07-17 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2015-07-10 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-07-03 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2015-06-26 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2015-06-19 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-06-12 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-06-05 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2015-05-29 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-05-22 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2015-05-15 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2015-05-08 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2015-04-30 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2015-04-24 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2015-04-17 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2015-04-10 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-04-03 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-03-27 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-03-20 |
1.0084 |
1.0084 |