长城前海淘金1号优先级19期
(C87020)集合理财混合型
1.0313
0.14%+0.0014
单位净值 [2015-12-11]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.13%
-
成立日期：2015-07-02
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-07-02
- 管理公司：长城证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-11 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2015-12-04 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-11-27 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2015-11-20 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2015-11-13 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-11-06 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-10-30 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2015-10-23 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-10-16 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2015-10-09 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2015-09-30 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2015-09-25 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2015-09-18 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2015-09-11 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2015-09-09 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2015-09-08 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-09-02 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-08-28 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-08-21 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-08-14 |
1.0084 |
1.0084 |