长城前海淘金1号优先级20期
(C87021)集合理财混合型
1.0447
0.13%+0.0014
单位净值 [2016-05-06]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.47%
-
成立日期：2015-09-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-09-17
- 管理公司：长城证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-06 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2016-04-29 |
1.0433 |
1.0433 |
| 2016-04-22 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2016-04-15 |
1.0407 |
1.0407 |
| 2016-04-08 |
1.0393 |
1.0393 |
| 2016-04-01 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2016-03-25 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2016-03-18 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2016-03-11 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2016-03-04 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2016-02-26 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2016-02-19 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2016-02-05 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2016-01-29 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-01-22 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-01-15 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2016-01-08 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-12-31 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2015-12-25 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2015-12-18 |
1.0178 |
1.0178 |