长城前海淘金1号优先级22期
(C87023)集合理财混合型
1.0402
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-07-15]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
-
成立日期：2015-12-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-12-03
- 管理公司：长城证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-15 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2016-07-08 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2016-07-01 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2016-06-24 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2016-06-17 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2016-06-08 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2016-06-03 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2016-05-27 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2016-05-20 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2016-05-13 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2016-05-06 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2016-04-29 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-04-22 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-04-15 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-04-08 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2016-04-01 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-03-25 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-03-18 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2016-03-11 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2016-03-04 |
1.0166 |
1.0166 |