0.9846
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-12-16]
- 最近一月：11.73%
- 最近一季：10.20%
- 最近半年：19.91%
- 今年以来：31.54%
- 最近一年：33.00%
- 最近两年：38.05%
- 最近三年：38.02%
- 成立以来：-1.54%
-
成立日期：2011-05-16
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-16 |
0.9846 |
1.4936 |
| 2020-12-15 |
0.9846 |
1.4936 |
| 2020-12-14 |
0.9846 |
1.4936 |
| 2020-12-11 |
0.9846 |
1.4936 |
| 2020-12-10 |
0.8792 |
1.3882 |
| 2020-12-09 |
0.8804 |
1.3894 |
| 2020-12-08 |
0.8829 |
1.3919 |
| 2020-12-07 |
0.8992 |
1.4082 |
| 2020-12-04 |
0.9102 |
1.4192 |
| 2020-12-03 |
0.9114 |
1.4204 |
| 2020-12-02 |
0.9164 |
1.4254 |
| 2020-12-01 |
0.8971 |
1.4061 |
| 2020-11-30 |
0.9035 |
1.4125 |
| 2020-11-27 |
0.8880 |
1.3970 |
| 2020-11-26 |
0.8786 |
1.3876 |
| 2020-11-25 |
0.8850 |
1.3940 |
| 2020-11-24 |
0.8924 |
1.4014 |
| 2020-11-23 |
0.8880 |
1.3970 |
| 2020-11-20 |
0.8885 |
1.3975 |
| 2020-11-19 |
0.8885 |
1.3975 |