世纪鸿丰优先级100天
(CA0009)集合理财混合型
1.0257
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-10-13]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.55%
-
成立日期：2014-11-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-11-20
- 管理公司：世纪证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-13 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2015-10-12 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2015-10-09 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2015-10-08 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-09-30 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2015-09-29 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2015-09-28 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2015-09-25 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2015-09-24 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2015-09-23 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-09-22 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2015-09-21 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2015-09-18 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2015-09-17 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2015-09-16 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2015-09-15 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2015-09-14 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2015-09-11 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2015-09-10 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2015-09-09 |
1.0192 |
1.0192 |