世纪江西银行固收一号
(CA0031)集合理财债券型
0.8799
1.72%+0.0149
单位净值 [2019-12-27]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-11.61%
- 今年以来：-12.47%
- 最近一年：-12.49%
- 最近两年：-15.59%
- 最近三年：-12.23%
- 成立以来：-12.01%
-
成立日期：2016-12-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-12-05
- 管理公司：世纪证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-27 |
0.8799 |
0.8799 |
| 2019-12-26 |
0.8650 |
0.8650 |
| 2019-12-25 |
0.8633 |
0.8633 |
| 2019-12-24 |
0.8613 |
0.8613 |
| 2019-12-23 |
0.8649 |
0.8649 |
| 2019-12-12 |
0.8743 |
0.8743 |
| 2019-12-11 |
0.8724 |
0.8724 |
| 2019-12-10 |
0.8775 |
0.8775 |
| 2019-12-06 |
0.8753 |
0.8753 |
| 2019-12-05 |
0.8888 |
0.8888 |
| 2019-12-03 |
0.8914 |
0.8914 |
| 2019-11-29 |
0.8979 |
0.8979 |
| 2019-11-28 |
0.8909 |
0.8909 |
| 2019-11-27 |
0.8941 |
0.8941 |
| 2019-11-26 |
0.8939 |
0.8939 |
| 2019-11-22 |
0.9018 |
0.9018 |
| 2019-11-14 |
0.9054 |
0.9054 |
| 2019-11-13 |
0.9089 |
0.9089 |
| 2019-11-12 |
0.9117 |
0.9117 |
| 2019-11-11 |
0.9103 |
0.9103 |