世纪证券全天候1号FOF
(CA7001)公募FOF
1.4094
-0.13%-0.0019
单位净值 [2025-12-29]
1.4094
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：8.51%
- 今年以来：13.98%
- 最近一年：12.75%
- 最近两年：30.42%
- 最近三年：31.88%
- 成立以来：40.94%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.4094 | 1.4094 | -0.13% |
| 2025-12-26 | 1.4113 | 1.4113 | +0.39% |
| 2025-12-25 | 1.4058 | 1.4058 | +0.40% |
| 2025-12-24 | 1.4002 | 1.4002 | +0.35% |
| 2025-12-23 | 1.3953 | 1.3953 | +0.29% |
| 2025-12-22 | 1.3912 | 1.3912 | +0.19% |
| 2025-12-19 | 1.3886 | 1.3886 | +0.25% |
| 2025-12-18 | 1.3851 | 1.3851 | +0.20% |
| 2025-12-17 | 1.3823 | 1.3823 | +0.26% |
| 2025-12-16 | 1.3787 | 1.3787 | -0.37% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券全天候1号FOF | --- | 182.05% | 239.01% | 850.72% | --- | 1398.30% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |