世纪证券全天候1号FOF
(CA7001)集合理财FOF
1.4094
-0.13%-0.0019
单位净值 [2025-12-29]
1.4094
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：8.51%
- 今年以来：13.98%
- 最近一年：12.75%
- 最近两年：30.42%
- 最近三年：31.88%
- 成立以来：40.94%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||