世纪证券全天候进取1号FOF
(CA7003)集合理财FOF
1.5668
-0.65%-0.0103
单位净值 [2026-07-16]
1.5668
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：6.50%
- 最近一年：15.84%
- 最近两年：57.34%
- 最近三年：48.62%
- 成立以来：56.68%
- 成立日期：2021-02-05
-
基金经理： ---
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5668 | 1.5668 | -0.65% |
| 2026-07-15 | 1.5771 | 1.5771 | -0.49% |
| 2026-07-14 | 1.5848 | 1.5848 | +0.46% |
| 2026-07-13 | 1.5775 | 1.5775 | -1.57% |
| 2026-07-10 | 1.6026 | 1.6026 | -0.32% |
| 2026-07-09 | 1.6078 | 1.6078 | --- |
| 2026-06-29 | 1.6242 | 1.6242 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.6237 | 1.6237 | -0.58% |
| 2026-06-25 | 1.6332 | 1.6332 | +0.33% |
| 2026-06-24 | 1.6279 | 1.6279 | +0.40% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券全天候进取1号FOF | --- | -48.27% | 339.87% | 278.14% | --- | 649.81% |
| 同类型排名 | 228/351 | 94/351 | 36/351 | 35/351 | 39/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |