世纪证券全天候进取1号FOF
(CA7003)公募FOF
1.2828
-0.07%-0.0009
单位净值 [2024-12-16]
1.2828
累计净值 [2024-12-16]
- 最近一月：6.37%
- 最近一季：30.82%
- 最近半年：25.95%
- 今年以来：25.05%
- 最近一年：24.63%
- 最近两年：24.51%
- 最近三年：21.00%
- 成立以来：28.28%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 1.2828 | 1.2828 | -0.07% |
| 2024-12-13 | 1.2837 | 1.2837 | -0.60% |
| 2024-12-12 | 1.2914 | 1.2914 | +0.19% |
| 2024-12-11 | 1.2890 | 1.2890 | +0.64% |
| 2024-12-10 | 1.2808 | 1.2808 | +0.27% |
| 2024-12-09 | 1.2773 | 1.2773 | +0.20% |
| 2024-12-06 | 1.2748 | 1.2748 | +0.60% |
| 2024-12-05 | 1.2672 | 1.2672 | +0.64% |
| 2024-12-04 | 1.2591 | 1.2591 | -0.26% |
| 2024-12-03 | 1.2624 | 1.2624 | +0.24% |
业绩分析
更新日期：2024-12-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券全天候进取1号FOF | --- | 636.82% | 3081.79% | 2594.99% | --- | 2505.36% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | -0.48% | 1.67% | 25.23% | 11.66% | 15.08% | 13.83% |
| 深成指 | -1.47% | -1.63% | 32.45% | 14.28% | 12.66% | 11.02% |
| 沪深300 | -1.38% | -1.44% | 23.82% | 10.46% | 17.07% | 14.01% |