世纪证券启航私募全明星1号FOF
(CA7007)集合理财FOF
1.5061
-2.68%-0.0414
单位净值 [2026-07-30]
1.5061
累计净值 [2026-07-30]
- 最近一月：-18.88%
- 最近一季：-4.60%
- 最近半年：54.00%
- 今年以来：54.00%
- 最近一年：54.00%
- 最近两年：54.00%
- 最近三年：50.61%
- 成立以来：50.61%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：方菲吴贤敏
- 管理公司：世纪证券 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.5061 | 1.5061 | -2.68% |
| 2026-07-29 | 1.5475 | 1.5475 | +0.34% |
| 2026-07-28 | 1.5423 | 1.5423 | -3.25% |
| 2026-07-27 | 1.5941 | 1.5941 | +2.62% |
| 2026-07-24 | 1.5534 | 1.5534 | -2.04% |
| 2026-07-23 | 1.5857 | 1.5857 | +0.39% |
| 2026-07-22 | 1.5795 | 1.5795 | -0.82% |
| 2026-07-21 | 1.5926 | 1.5926 | +4.62% |
| 2026-07-20 | 1.5222 | 1.5222 | -3.01% |
| 2026-07-17 | 1.5694 | 1.5694 | -5.74% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券启航私募全明星1号FOF | --- | -1888.30% | -459.87% | 5399.80% | --- | 5399.80% |
| 同类型排名 | 329/369 | 348/369 | 179/369 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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方菲 上任时间：2023-01-10
北京大学计算数学系博士、基础数学系本科、 主攻推荐算法和数据挖掘研究。 2013年进入量化领域，曾任上海某量化私募基金经理助理，继承专业的基本面量化体系先后在国内两家知名头部量化私募中担任基金经理、阿尔法策略投资总监等重要职位，继承专业的World Quant专业的价量体系，累计开 发了上千个因子，开创性地使用AI进行策略研发，全行业领先。2018年下半年开始自行组建团队，融合多因子策略领域BGI和World Quant体系，独立搭建高 展开∨ 收起∧
吴贤敏 上任时间：2023-01-10
杜贺亮，先后在民生证券研究所、经纪管理总部，华泰证券河南分公司，现任河南中赢智胜私募基金管理有限公司投资部投资总监。具备良好的经济理论基础，和扎实的证券研究经验和投资管理经验，熟悉私募基金公司的管理运作、基金产品管理管理业绩持续表现良好。 展开∨ 收起∧