1.0370
0.10%+0.0010
单位净值 [2013-07-16]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
-
成立日期：2013-01-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-01-16
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-07-16 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2013-07-12 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2013-07-05 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2013-06-30 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2013-06-28 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2013-06-21 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2013-06-14 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2013-06-07 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2013-05-31 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2013-05-24 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2013-05-17 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2013-05-10 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2013-05-03 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2013-04-26 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2013-04-19 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2013-04-12 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2013-04-03 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2013-03-29 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2013-03-22 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2013-03-15 |
1.0110 |
1.0110 |