1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-03]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-04-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-04-03
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-05-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-05-30 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-27 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-26 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-25 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-24 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-23 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-20 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-19 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-18 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-17 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-16 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2016-05-13 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-12 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-11 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-10 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-05-09 |
0.9970 |
0.9970 |