恒泰证券黑曜石1号
(CBH001)集合理财债券型
0.9632
0.07%+0.0007
单位净值 [2023-08-03]
0.9632
累计净值 [2023-08-03]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-0.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.68%
- 成立日期：2022-01-11
-
基金经理： ---
- 管理公司：金融街证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 0.9632 | 0.9632 | +0.07% |
| 2023-08-02 | 0.9625 | 0.9625 | +0.01% |
| 2023-08-01 | 0.9624 | 0.9624 | -0.01% |
| 2023-07-31 | 0.9625 | 0.9625 | +0.00% |
| 2023-07-28 | 0.9625 | 0.9625 | +0.15% |
| 2023-07-27 | 0.9611 | 0.9611 | +0.01% |
| 2023-07-26 | 0.9610 | 0.9610 | +0.00% |
| 2023-07-25 | 0.9610 | 0.9610 | +0.02% |
| 2023-07-24 | 0.9608 | 0.9608 | -0.02% |
| 2023-07-21 | 0.9610 | 0.9610 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2023-08-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰证券黑曜石1号 | --- | 9.35% | 3.12% | -116.97% | --- | 39.61% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.98% | 1.12% | -1.29% | 0.52% | 3.69% | 6.19% |
| 深成指 | 2.19% | 0.65% | -1.55% | -7.39% | -6.83% | 1.34% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.88% | -0.60% | -3.30% | -1.52% | 3.44% |