1.1787
4.95%+0.0556
单位净值 [2023-12-06]
- 最近一月：4.13%
- 最近一季：4.69%
- 最近半年：5.64%
- 今年以来：5.69%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：17.87%
-
成立日期：2019-06-26
-
基金评级：
---
基金经理：李亚寅
- 成立日期：2019-06-26
基金经理：李亚寅
- 管理公司：金融街证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-12-06 |
1.1787 |
1.2137 |
| 2023-12-05 |
1.1231 |
1.1581 |
| 2023-12-04 |
1.1233 |
1.1583 |
| 2023-12-01 |
1.1237 |
1.1587 |
| 2023-11-30 |
1.1264 |
1.1614 |
| 2023-11-29 |
1.1265 |
1.1615 |
| 2023-11-28 |
1.1339 |
1.1689 |
| 2023-11-27 |
1.1336 |
1.1686 |
| 2023-11-24 |
1.1341 |
1.1691 |
| 2023-11-23 |
1.1341 |
1.1691 |
| 2023-11-22 |
1.1341 |
1.1691 |
| 2023-11-21 |
1.1343 |
1.1693 |
| 2023-11-20 |
1.1343 |
1.1693 |
| 2023-11-17 |
1.1336 |
1.1686 |
| 2023-11-16 |
1.1333 |
1.1683 |
| 2023-11-15 |
1.1330 |
1.1680 |
| 2023-11-14 |
1.1328 |
1.1678 |
| 2023-11-13 |
1.1326 |
1.1676 |
| 2023-11-10 |
1.1324 |
1.1674 |
| 2023-11-09 |
1.1324 |
1.1674 |