恒泰汇富周周开2号
(CBP002)集合理财债券型
1.0353
-0.49%-0.0051
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.53%
-
成立日期：2024-03-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-03-19
-
基金经理：
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- 管理公司：金融街证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-09-25 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2025-09-24 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2025-09-23 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2025-09-22 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2025-09-19 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2025-09-18 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2025-09-17 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2025-09-16 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2025-09-15 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2025-09-12 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2025-09-11 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2025-09-10 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2025-09-09 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2025-09-08 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2025-09-05 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2025-09-04 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2025-09-03 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2025-09-02 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2025-09-01 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2025-08-29 |
1.0204 |
1.0204 |