恒泰汇富季季开1号
(CBQ001)集合理财债券型
0.9976
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.24%
-
成立日期：2024-06-04
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2024-06-04
-
基金经理：
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- 管理公司：金融街证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-09-17 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2025-09-16 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2025-09-15 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2025-09-12 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2025-09-11 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2025-09-10 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2025-09-09 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2025-09-08 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2025-09-05 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2025-09-04 |
0.9943 |
0.9943 |
| 2025-09-03 |
0.9945 |
0.9945 |
| 2025-09-02 |
0.9944 |
0.9944 |
| 2025-09-01 |
0.9946 |
0.9946 |
| 2025-08-29 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2025-08-28 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2025-08-27 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2025-08-26 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2025-08-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-08-22 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2025-08-21 |
0.9958 |
0.9958 |