恒泰证券稳健添富1号
(CBT001)集合理财债券型
1.1960
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:0.20%
- 最近半年:0.60%
- 今年以来:1.38%
- 最近一年:1.80%
- 最近两年:3.82%
- 最近三年:11.14%
- 成立以来:38.92%
-
成立日期:2018-12-27
-
基金评级:
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-
基金经理:
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- 成立日期:2018-12-27
-
基金经理:
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- 管理公司:金融街证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1960 |
1.3510 |
| 2026-07-17 |
1.1960 |
1.3510 |
| 2026-07-16 |
1.1959 |
1.3509 |
| 2026-07-15 |
1.1959 |
1.3509 |
| 2026-07-14 |
1.1959 |
1.3509 |
| 2026-07-13 |
1.1959 |
1.3509 |
| 2026-07-10 |
1.1958 |
1.3508 |
| 2026-06-30 |
1.1957 |
1.3507 |
| 2026-06-29 |
1.1957 |
1.3507 |
| 2026-06-26 |
1.1956 |
1.3506 |
| 2026-06-25 |
1.1956 |
1.3506 |
| 2026-06-24 |
1.1955 |
1.3505 |
| 2026-06-23 |
1.1955 |
1.3505 |
| 2026-06-22 |
1.1955 |
1.3505 |
| 2026-06-12 |
1.1952 |
1.3502 |
| 2026-06-11 |
1.1952 |
1.3502 |
| 2026-06-10 |
1.1952 |
1.3502 |
| 2026-06-09 |
1.1952 |
1.3502 |
| 2026-06-08 |
1.1952 |
1.3502 |
| 2026-06-05 |
1.1951 |
1.3501 |