恒泰证券稳健添富1号
(CBT001)集合理财债券型
1.1797
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3347
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：17.97%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：蒋勇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||