恒泰稳健汇富2号
(CBW002)集合理财债券型
1.0679
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.4075
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：-1.15%
- 最近三年：1.82%
- 成立以来：6.79%
- 成立日期：2017-08-03
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2018-01-26 |
| 2 | 0.03 | 2019-01-25 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-16 |
| 4 | 0.05 | 2024-01-18 |
| 5 | 0.02 | 2023-01-17 |
| 6 | 0.05 | 2022-01-20 |
| 7 | 0.03 | 2021-07-20 |
| 8 | 0.04 | 2021-01-20 |
| 9 | 0.04 | 2020-01-20 |
| 10 | 0.03 | 2019-07-26 |
| 11 | 0.01 | 2018-07-20 |