恒泰证券稳健汇富12号
(CBW012)集合理财债券型
1.1102
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-06-01]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：12.48%
- 成立以来：13.11%
-
成立日期：2020-03-04
-
基金评级：
---
基金经理：李亚寅
- 成立日期：2020-03-04
基金经理：李亚寅
- 管理公司：金融街证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-06-01 |
1.1102 |
1.1292 |
| 2023-05-31 |
1.1102 |
1.1292 |
| 2023-05-30 |
1.1102 |
1.1292 |
| 2023-05-29 |
1.1102 |
1.1292 |
| 2023-05-26 |
1.1169 |
1.1359 |
| 2023-05-25 |
1.1238 |
1.1428 |
| 2023-05-24 |
1.1238 |
1.1428 |
| 2023-05-23 |
1.1238 |
1.1428 |
| 2023-05-22 |
1.1238 |
1.1428 |
| 2023-05-19 |
1.1078 |
1.1268 |
| 2023-05-18 |
1.1080 |
1.1270 |
| 2023-05-17 |
1.1081 |
1.1271 |
| 2023-05-16 |
1.1081 |
1.1271 |
| 2023-05-15 |
1.1082 |
1.1272 |
| 2023-05-12 |
1.1080 |
1.1270 |
| 2023-05-11 |
1.1080 |
1.1270 |
| 2023-05-10 |
1.1079 |
1.1269 |
| 2023-05-09 |
1.1079 |
1.1269 |
| 2023-05-08 |
1.1078 |
1.1268 |
| 2023-05-05 |
1.1076 |
1.1266 |