恒泰智盈1号优先级
(CBZ011)集合理财股票型
1.0064
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-01-22]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
-
成立日期：2015-01-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-01-29
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-22 |
1.0064 |
1.0722 |
| 2016-01-15 |
1.0052 |
1.0710 |
| 2016-01-08 |
1.0038 |
1.0696 |
| 2015-12-31 |
1.0022 |
1.0680 |
| 2015-12-25 |
1.0010 |
1.0668 |
| 2015-12-18 |
1.0176 |
1.0654 |
| 2015-12-11 |
1.0162 |
1.0640 |
| 2015-12-04 |
1.0148 |
1.0626 |
| 2015-11-27 |
1.0134 |
1.0612 |
| 2015-11-20 |
1.0120 |
1.0598 |
| 2015-11-13 |
1.0106 |
1.0584 |
| 2015-11-06 |
1.0092 |
1.0570 |
| 2015-10-30 |
1.0078 |
1.0556 |
| 2015-10-23 |
1.0064 |
1.0542 |
| 2015-10-16 |
1.0050 |
1.0528 |
| 2015-10-09 |
1.0036 |
1.0514 |
| 2015-09-30 |
1.0018 |
1.0496 |
| 2015-09-25 |
1.0008 |
1.0486 |
| 2015-09-18 |
1.0176 |
1.0472 |
| 2015-09-11 |
1.0162 |
1.0458 |