广州红棉安心回报分级A级
(CC0005)集合理财债券型
1.0048
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-06-21]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：0.36%
- 最近三年：0.11%
- 成立以来：5.25%
-
成立日期：2013-05-30
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-06-21 |
1.0048 |
1.2043 |
| 2019-06-14 |
1.0048 |
1.2043 |
| 2019-05-31 |
1.0048 |
1.2043 |
| 2019-05-24 |
1.0048 |
1.2043 |
| 2019-05-17 |
1.0048 |
1.2043 |
| 2019-05-10 |
1.0048 |
1.2043 |
| 2019-04-26 |
1.0048 |
1.2043 |
| 2019-04-19 |
1.0046 |
1.2041 |
| 2019-04-12 |
1.0044 |
1.2039 |
| 2019-04-04 |
1.0042 |
1.2036 |
| 2019-03-29 |
1.0041 |
1.2035 |
| 2019-03-22 |
1.0039 |
1.2033 |
| 2019-03-15 |
1.0037 |
1.2030 |
| 2019-03-08 |
1.0035 |
1.2028 |
| 2019-03-01 |
1.0033 |
1.2025 |
| 2019-02-22 |
1.0031 |
1.2023 |
| 2019-02-15 |
1.0029 |
1.2021 |
| 2019-02-01 |
1.0025 |
1.2016 |
| 2019-01-25 |
1.0023 |
1.2013 |
| 2019-01-18 |
1.0021 |
1.2011 |