广州红棉安心回报分级A级
(CC0005)集合理财债券型
1.0048
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-06-21]
1.2043
累计净值 [2019-06-21]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：0.36%
- 最近三年：0.11%
- 成立以来：0.48%
- 成立日期：2013-05-30
- 基金经理：尹彦方
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广州证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||