广州鲲鹏汇利1号A1
(CC0010)集合理财混合型
1.0198
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-02-27]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.71%
-
成立日期：2015-02-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-27 |
1.0198 |
1.1126 |
| 2017-02-24 |
1.0198 |
1.1126 |
| 2017-02-23 |
1.0198 |
1.1126 |
| 2017-02-22 |
1.0198 |
1.1126 |
| 2017-02-21 |
1.0198 |
1.1126 |
| 2017-02-20 |
1.0197 |
1.1125 |
| 2017-02-17 |
1.0194 |
1.1122 |
| 2017-02-16 |
1.0193 |
1.1121 |
| 2017-02-15 |
1.0192 |
1.1120 |
| 2017-02-14 |
1.0191 |
1.1119 |
| 2017-02-13 |
1.0190 |
1.1118 |
| 2017-02-10 |
1.0186 |
1.1114 |
| 2017-02-03 |
1.0179 |
1.1107 |
| 2017-01-20 |
1.0163 |
1.1091 |
| 2017-01-13 |
1.0156 |
1.1084 |
| 2017-01-06 |
1.0148 |
1.1076 |
| 2016-12-30 |
1.0140 |
1.1068 |
| 2016-12-23 |
1.0133 |
1.1061 |
| 2016-12-16 |
1.0125 |
1.1053 |
| 2016-12-09 |
1.0117 |
1.1045 |