广州鲲鹏汇利3号优先A1
(CC0015)集合理财债券型
1.0193
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-04-07]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：-1.03%
- 最近两年：1.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.91%
-
成立日期：2015-04-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-07 |
1.0193 |
1.1061 |
| 2017-04-06 |
1.0193 |
1.1061 |
| 2017-04-05 |
1.0193 |
1.1061 |
| 2017-03-31 |
1.0193 |
1.1061 |
| 2017-03-30 |
1.0193 |
1.1061 |
| 2017-03-29 |
1.0193 |
1.1061 |
| 2017-03-28 |
1.0193 |
1.1061 |
| 2017-03-27 |
1.0193 |
1.1061 |
| 2017-03-24 |
1.0190 |
1.1058 |
| 2017-03-23 |
1.0189 |
1.1057 |
| 2017-03-22 |
1.0188 |
1.1056 |
| 2017-03-21 |
1.0187 |
1.1055 |
| 2017-03-17 |
1.0183 |
1.1051 |
| 2017-03-10 |
1.0175 |
1.1043 |
| 2017-03-03 |
1.0168 |
1.1036 |
| 2017-02-24 |
1.0160 |
1.1028 |
| 2017-02-17 |
1.0153 |
1.1021 |
| 2017-02-10 |
1.0145 |
1.1013 |
| 2017-02-03 |
1.0138 |
1.1006 |
| 2017-01-20 |
1.0123 |
1.0991 |