广州鲲鹏汇利4号优先A1
(CC0016)集合理财债券型
1.0229
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-11-28]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.56%
-
成立日期：2015-05-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-28 |
1.0229 |
1.0833 |
| 2016-11-25 |
1.0229 |
1.0834 |
| 2016-11-24 |
1.0229 |
1.0833 |
| 2016-11-23 |
1.0229 |
1.0833 |
| 2016-11-22 |
1.0229 |
1.0833 |
| 2016-11-21 |
1.0228 |
1.0832 |
| 2016-11-18 |
1.0224 |
1.0829 |
| 2016-11-17 |
1.0223 |
1.0827 |
| 2016-11-16 |
1.0222 |
1.0826 |
| 2016-11-15 |
1.0221 |
1.0825 |
| 2016-11-14 |
1.0219 |
1.0823 |
| 2016-11-11 |
1.0216 |
1.0821 |
| 2016-11-04 |
1.0207 |
1.0812 |
| 2016-10-28 |
1.0198 |
1.0803 |
| 2016-10-21 |
1.0189 |
1.0794 |
| 2016-10-14 |
1.0180 |
1.0785 |
| 2016-09-30 |
1.0163 |
1.0768 |
| 2016-09-23 |
1.0154 |
1.0759 |
| 2016-09-09 |
1.0136 |
1.0741 |
| 2016-09-02 |
1.0127 |
1.0732 |