广州红棉汇利21号
(CC0066)集合理财债券型
1.0260
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-21]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：-0.93%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
-
成立日期：2018-04-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-21 |
1.0260 |
1.0906 |
| 2019-08-20 |
1.0260 |
1.0906 |
| 2019-08-19 |
1.0269 |
1.0915 |
| 2019-08-16 |
1.0211 |
1.0857 |
| 2019-08-15 |
1.0210 |
1.0856 |
| 2019-08-14 |
1.0052 |
1.0698 |
| 2019-08-13 |
1.0051 |
1.0697 |
| 2019-08-12 |
1.0050 |
1.0696 |
| 2019-08-09 |
1.0046 |
1.0692 |
| 2019-08-08 |
1.0045 |
1.0691 |
| 2019-08-07 |
1.0044 |
1.0690 |
| 2019-08-02 |
1.0039 |
1.0685 |
| 2019-07-26 |
1.0029 |
1.0675 |
| 2019-07-19 |
1.0038 |
1.0684 |
| 2019-07-12 |
1.0029 |
1.0675 |
| 2019-07-05 |
1.0007 |
1.0653 |
| 2019-06-28 |
0.9993 |
1.0639 |
| 2019-06-21 |
0.9978 |
1.0624 |
| 2019-06-14 |
0.9969 |
1.0615 |
| 2019-06-06 |
0.9972 |
1.0618 |