广州鲲鹏汇利2号优先级X1类
(CC0502)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-12-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-5.71%
- 最近一年：-5.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.04%
-
成立日期：2015-03-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-12-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-05-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-05-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-02-26 |
1.0723 |
1.0723 |
| 2016-02-19 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2016-02-05 |
1.0680 |
1.0680 |